דוח ניכוי מס במקור

הרצת דו"ח ניכוי מס במקור נעשה מתוך מסך שנקרא : דוח מס במקור שנתי.

הרצת הדו"ח – פרמטרים אפשריים לדו"ח הינם: מספר ספק , טווח תאריכים – בהרצה ללא פרמטרים יוצגו הנתונים עבור כלל הספקים עד תאריך נוכחי.
הדו"ח מציג את נתוני הספק , סכום הבסיס לניכוי במקור , אחוז ניכוי לספק באישור ואת סכום ניכוי במקור.

יצוא קובץ 856

יצוא קובץ 856 נעשה מתוך מסך : דוח ניכוי מס במקור 856.
במסך שמתקבל לוחצים על 3 הנקודות בשדה קובץ ייצוא ומקבלים את שם הקובץ
ממלאים את שנת הכספים עבורה רוצים להפיק קובץ
ולוחצים על יצירת קובץ (תפריט למעלה מימין)

יצוא קובץ שנתי 857

הרצת קובץ 857 דוח ספק שנתי נעשה מתוך מסך : אישורי ניכוי מס במקור לספק 857.

מזינים את שנת הכספים ואת הספק שלו רוצים להדפיס אישור (ריק ידפיס לכולם)

ממשק 1000

ממשק 1000 הינו ממשק לעדכון ניכוי מס במקור לספקים במערכת ה BC מתוך מערכת מס הכנסה.
את הקובץ יוצרים במסך : Vendor Tax 1000

לוחצים על ייצוא קובץ ספקים ושומרים את הקובץ שנוצר במחשב.
את הקובץ מעלים לאתר מס הכנסה בכתובת : https://secapp.taxes.gov.il/gmm1000/firstPage.aspx
מערכת מס הכנסה תעדכן במיידי את הקובץ ותייצר שני קבצים –
קובץ תקינים – קובץ שניתן להעלות במסך שלעיל 'ייבא קובץ תקין'
קובץ שגויים – לבדיקת הספקים שפרטיהם לא התעדכנו (יש לעדכן את כרטיסי הספק ולייצא שוב קובץ 1000).

בשלב הבא חוזרים למסך שלעיל ומבצעים ייבוא של הקובץ המעודכן שנשמר במחשב.

דיווחי מע"מ

תהליך דיווחי מע"מ מתבצע באופן חודשי.
את הדוח מייצרים במסך – vat runs
מקבלים במסך את כל דיווחי המע"מ שנוצרו במערכת

דו"ח מע"מ חודשי

אם רוצים לייצר דוח חדש – לוחצים על '+חדש' (רק במידה ודוחות קודמים נסגרו)
ניתן להיכנס לדיווחים קודמים שבהם יש נתונים.

ביצירת דוח חדש המערכת תזהה אוטומטית את הדוח הבא ותייצר אותו

בשלב ראשון מרעננים את נתוני הדוח – פעולות < דווח חדש
רשומות המע"מ בחלק התחתון יתעדכנו ברשומות שעדיין נשארו פתוחות.
בשלב הבא – פעולות < עדכון סכומים
סה"כ הסכומים המסכמים שבראש הדף יתעדכנו בהתאם לרשומות המע"מ שמופיעות בדוח.
בשלב זה ניתן לסמן שורות מסויימות בטור 'החרג שורה'.
פעולה זו תחריג (תוציא) את השורות מדוח המע"מ אך תבצע סגירה של תנועות אלו. התנועות חייבות להסתכם לאפס. (למשל חשבונית וביטול שלה – שמספר החשבונית לא יופיע כפול בדו"ח מע"מ).
בנוסף קיים טור של הפרש מע"מ –
בטור זה ניתן לסמן רשומות (שורות) שרוצים לדחות את דיווחן לפעם הבאה. המערכת תתעלם משורות אלו בדיווח למע"מ אך תשאיר אותן פתוחות והן יופיעו בדיווח הבא

הפקת קובץ מע"מ PCN874

הפקת קובץ מע"מ לייצוא למערכת מע"מ באינטרנט.
במסך שלעיל לוחצים על – פעולות < יצירת קובץ 874

תקופה – שנה 4 ספרות + חודש 2 ספרות
מספר מסמך – אותו דבר כמו בהפקה של דוח מע"מ עם הרישום
לחיצה על OK ושמירת הדוח במחשב.
בדיקה בסימולטור מע"מ שתנועות אלה נרשמים נכון:

• • תשומות
  • עסקאות
  • רשימונים
  • קופה קטנה
  • שגיאות

הפקת דו"ח מע"מ וסגירת מע"מ
במסך שלעיל לחצים על – פעולות < סגירת מע"מ

תאריך התחלה – לא חובה
תאריך סיום ותאריך רישום – סוף חודש.
מספר מסמך – עדיף ליצור תבנית קבועה לדוג': VATyyyymm
חשבון פירעון – חשבון ספר ראשי של חו"ז המע"מ.
הצגת רשומות מע"מ – הצגת תנועות ללא רישום בספרים, לסמן V.
רשום – סימון שדה זה יבצע רישום של פקודת המע"מ (חיוב מע"מ עסקאות, זיכוי מע"מ תשומות, זיכוי מע"מ נכסים וההפרש יירשם לחשבון הפירעון). רצוי לא לסמן בהתחלה, כי אחרי סימון יתבצע עדכון אוטומטי ותנועות ירשמו לספרים.
לוחצים על תצוגה מקדימה.
יש אפשרות לפילטור ערכים
לחיצה על "send to " – בחירת פורמט הדפסה אחר – וורד, אקסל
בסיום בדיקת הדוח חוזרים על אותה פעולה אך הפעם מסמנים את שדה רשום.

הפקת קובץ מבנה אחיד

קובץ מבנה אחיד נדרש לצורך העברת קבצי התנועות לצד ג' (רואה חשבון חיצוני, רשות המיסים)
יש להגדיר חיבור SQL בפרטי החברה

לוודא שיש חיבור SQL – נווט < בדיקת חיבור SQL

להיכנס לתוכנית – open data report selection
פעולות < פונקציות < open data setup
ואז < אכלוס נתונים בטבלה
לוודא ששרת SQL מלא ולהכניס שנת הדוח

לבצע < ייבוא תוכן SQL (של קובץ מהמחשב)

לחזור אחורנית למסך ראשי של – open data report selection

 

לסמן בטור "כלול בהרצה" מה שרוצים לקבל (100B, 110B – זה לתנועות הנח"ש)

לבצע פעולות < פונקציות < הרצת SQL
מקבלים את הקובץ האחיד
ניתן לבצע בדיקה לתקינות הדוח בסימולטור הפקת קבצים של רשות המיסים .