המודול הפיננסי כולל בתוכו את קטגוריית 'ניהול מזומנים ' בו ננהל את כל היבטי הניהול גבייה, קליטת תקבולים מלקוחות, הפקת תשלומים לספקים, ניהול בנקים, התאמות בנקים, ניהול הפקדות ועוד.
כרטיס חשבון בנק ספר עזר בנקים
כללי:
מספר – קוד חשבון בנק.
שם – שם חשבון בנק.
מס' בנק – קוד הבנק
מס' סניף בנק
מס' חשבון בנק
סוג בנק – סוג חשבון בנק/הפקדה/אחר.
רישום:
קוד מטבע – מטבע החשבון בנק.
מספר המחאה אחרונה – מס' שיק אחרון שהודפס.
מספר העברה – הגדרת מס"ב. ערך קבוע 1.
מספר הצהרה אחרונה – נומרטור של דפי הבנק.
קבוצת רישום חשבון בנק – חשבון ספר ראשי מרכז.
העברה:
מזהה מס"ב – קוד מס"ב.
תבנית יצוא בנק – מסב.
פורמט ייבוא דפי בנק
תיקיית יעד ונתיב קובץ יצוא E-pay – נתיב עבור קובץ מס"ב.
מספר הודעה של העברה בנקאית אחרונה – קוד קובץ מס"ב אחרון (נומרטור פנימי של המערכת)
שם קובץ יצוא E-pay אחרון – שם קובץ מס"ב האחרון שהופק מהמערכת (נומרטור שיורד לתיקייה)
דפי בנק
הקמת דף בנק – בתוך חשבונות הבנק/תהליך/דפי בנק
נלחץ על 'חדש', ונמלא נתונים:
מס' חשבון בנק
מספר הצהרה – מספר הצהרה אחרונה.
תאריך הצהרה – תאריך אחרון של דף בנק
יתרה בדוח אחרון
טעינת דפי בנק למערכת
ייבוא דף בנק לחברה
תחת חשבונות הבנק נבחר את חשבון הבנק שאליו רוצים לייבא דף בנק
תהליך < ייבוא דף בנק EXCEL או CSV
נבחר קובץ שהורד מהבנק בפורמט CSV (פורמט UTF-8)
חשוב: אין להגדיר לכמה חברות את אותו חשבון בנק – יגרור שגיאה בטעינה
במקרה שרוצים לטעון שוב ע"מ לתקן
יש ללכת לרשימת דפי בנק
לבחור את הדף בנק ולמחוק
בכרטיס הבנק יש להחזיר תחת לשונית רישום > מספר הצהרה אחרונה> להחזיר ערך אחד אחורה
תנועות מותאמות
תחת חשבונות בנק – תהליך – שורות התאמת בנק
רשימת כל תנועות דפי בנק שהותאמו מול תנועות ספר עזר בנקים.
רשימת דפי בנק
תחת חשבונות בנק, נבחר תהליך ואז דפי בנק
נקבל את כל דפי הבנק שיובאו
ניתן להיכנס לכל דף – להוסיף שורות או לחילופין למחוק שורות.
לאחר עדכון הדפים (יציאה מהבנקים וחזרה לדפים) היתרה תתעדכן.